三角輪胎股份有限公司2017年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告

 

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

 

　　根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)發(fā)布的《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》（證監(jiān)會(huì)公告[2012]44號(hào)）和上海證券交易所發(fā)布的《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等有關(guān)規(guī)定，三角輪胎股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）董事會(huì)編制了截至2017年6月30日止的《三角輪胎股份有限公司2017年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。

 

　　一、募集資金基本情況

 

　　1、實(shí)際募集資金金額及資金到賬時(shí)間

 

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2016]1609號(hào)文核準(zhǔn)，公司于2016年9月向社會(huì)公眾發(fā)行人民幣普通股2億股，每股面值1.00元，每股發(fā)行價(jià)22.07元，共募集資金總額人民幣4,414,000,000.00元，扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣129,292,777.36元，實(shí)際募集資金凈額為人民幣4,284,707,222.64元。該項(xiàng)募集資金已于2016年9月5日全部到位，已經(jīng)瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并出具瑞華驗(yàn)字[2016]37060002號(hào)驗(yàn)資報(bào)告。

 

　　2、募集資金使用和結(jié)余情況

 

　　單位：人民幣萬元

 

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　　二、募集資金管理情況

 

　　1、募集資金管理情況

 

　　為規(guī)范公司募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者的權(quán)益，本公司依照中國證監(jiān)會(huì) 《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況制定了《三角輪胎股份有限公司募集資金使用管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”），該《管理辦法》于2016年5月29日經(jīng)本公司2015年度股東大會(huì)審議通過。

 

　　2016年9月5日，公司與保薦人安信證券股份有限公司，分別與中國工商銀行(6.080, 0.16, 2.70%)股份有限公司威海經(jīng)開支行、中國建設(shè)銀行(7.070, 0.12, 1.73%)股份有限公司威海分行、中國銀行(4.140, 0.08, 1.97%)股份有限公司山東省分行簽署了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》（以下簡稱“《協(xié)議》”），由本公司在上述銀行開設(shè)了三個(gè)專戶存儲(chǔ)募集資金。《協(xié)議》與上海證券交易所《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》不存在重大差異，《協(xié)議》的履行不存在問題。

 

　　2016年12月29日，公司第四屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于增加募集資金投資項(xiàng)目支付結(jié)算方式并以募集資金等額置換的議案》，同意公司在募投項(xiàng)目實(shí)施期間，根據(jù)實(shí)際情況增加使用銀行承兌匯票、自有現(xiàn)金或外匯等法律允許的結(jié)算方式支付募投項(xiàng)目設(shè)備、材料、在建工程等相關(guān)款項(xiàng)，同時(shí)以募集資金等額置換，該部分等額置換資金視同募投項(xiàng)目已使用資金。

 

　　2、募集資金專戶存儲(chǔ)情況

 

　　截至2017年6月30日止，募集資金專戶存儲(chǔ)情況如下：

 

　　單位：人民幣元

 

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　　上述專戶募集資金余額不包含購買保本型理財(cái)產(chǎn)品的資金金額。

 

　　三、2017年半年度募集資金的實(shí)際使用情況

 

　　1、募集資金投資項(xiàng)目（以下簡稱“募投項(xiàng)目”）的資金使用情況

 

　　募投項(xiàng)目的資金使用情況，參見“募集資金使用情況對(duì)照表”（附表1）。

 

　　2、募投項(xiàng)目先期投入及置換情況

 

　　無。

 

　　3、用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況

 

　　無。

 

　　4、對(duì)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況

 

　　2017年6月26日，公司召開2016年年度股東大會(huì)審議通過《關(guān)于公司2017年度現(xiàn)金管理額度的議案》，在確保不影響公司正常經(jīng)營并保證資金流動(dòng)性和安全性的基礎(chǔ)上，授權(quán)公司董事長在28億元額度范圍內(nèi)（其中募集資金16億元、自有資金12億元）對(duì)募集資金和自有資金現(xiàn)金管理事項(xiàng)進(jìn)行審批，資金主要用于購買安全性高、流動(dòng)性好、滿足保本要求的具有合法經(jīng)營資格的金融機(jī)構(gòu)銷售的保本型理財(cái)產(chǎn)品，產(chǎn)品投資期限最長不超過一年，額度范圍內(nèi)的資金可循環(huán)滾動(dòng)使用。上述授權(quán)的有效期自2017年6月26日起至下次股東大會(huì)通過新的授權(quán)議案時(shí)止。

 

　　截至2017年6月30日止，本公司使用閑置募集資金購買保本型理財(cái)產(chǎn)品的資金為15.5億元，具體情況如下：

 

　　單位：人民幣萬元

 

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　　5、用超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金或歸還銀行貸款情況

 

　　不適用。

 

　　6、超募資金用于在建項(xiàng)目及新項(xiàng)目（包括收購資產(chǎn)等）的情況

 

　　不適用。

 

　　7、結(jié)余募集資金使用情況

 

　　不適用。

 

　　8、募集資金使用的其他情況

 

　　無。

 

　　四、變更募投項(xiàng)目的資金使用情況

 

　　無。

 

　　五、募集資金使用及披露中存在的問題

 

　　報(bào)告期內(nèi)，本公司募集資金使用嚴(yán)格按照中國證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》（證監(jiān)會(huì)公告[2012]44號(hào)）和《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行，及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的披露了募集資金的相關(guān)信息，募集資金的存放、使用、管理不存在違規(guī)情形。

 

　　特此公告。

 

　　三角輪胎股份有限公司董事會(huì)

 

　　2017年8月24日

 

　　附表1                                                  募集資金使用情況對(duì)照表

 

　　2017年半年度

 

　　編制單位：三角輪胎股份有限公司       金額單位：人民幣萬元